有色金属概念股梳理

时间:2024-4-7    作者:大策观察    分类:


有色金属相关概念股

一、近期资源类涨价,特别是黄金走势累创新高,背后的原因主要有供需错配、货币政策、地缘政治冲突、货币政策预期变化、全球需求恢复、去美元化趋势、新质生产力发展以及稳增长政策预期等因素的综合作用。因前几年疫情影响,很多资源品的生产和供应链受到了严重的冲击,导致了供需关系的错配。这种错配使得一些资源品的供给无法及时满足市场需求,从而推高了价格。为了应对疫情带来的经济衰退,全球主要央行实施了宽松的货币政策,增加市场流动性。这些政策在一定程度上降低了资金成本,刺激了投资和消费,进而增加了对资源品的需求,推动了价格上涨。地缘政治冲突:俄乌战争等地缘政治冲突对资源品市场造成了显著影响。战争导致了某些关键资源的生产和出口受阻,同时增加了市场的不确定性,这些因素共同作用于资源品价格,导致其上涨。货币政策预期变化:美联储加息周期的终结和可能的降息预期,可能导致弱势美元,从而激发有色金属等资源品的金融属性,推动价格上涨。全球需求共振修复:随着全球经济逐步从疫情中恢复,有色金属等资源品的消费增长,推动了价格上涨。去美元化趋势:全球去美元化加速可能会影响到以美元计价的大宗商品价格,进而影响到资源股的表现。新质生产力的发展:随着新质生产力的发展,高端制造升级的过程中也将带动对某些金属元素的新需求,这也可能成为资源品价格上涨的一个因素。

二、先来讲一下有色金属里面的稀土永磁概念

美国敢用芯片制裁我们,我们就用稀土去还击。总设计师曾说中东有石油,中国有稀土;中国掌握了全球稀土霸权,能直接影响各国的尖端武器,甚至有人把稀土比作成电气化时代的基石,新时代的核武器。比如稀土广泛应用于新能源、新材料、半导体、航空航天、电子信息等领域,稀土还是相控阵、雷达、战斗机、导弹等军事武器的必备原材料,且找不到更好的替代品;稀土是自然界中的17种稀有元素,提取、冶炼、分离和加工这些元素需要一定技术。目前,中国主导着世界系统供应链,截止至2023年,中国稀土矿产量30万吨,稀土开采和分离指标提升增加至24万吨,全世界70%的稀土产品由中国提供。并且,中国拥有占世界37%的稀土储藏量。中国的稀土霸权地位不仅体现在资源储量和产量上,还包括技术领先、全产业链的控制能力以及在全球市场中的影响力。

【一】、稀土永磁概念股上游企业

北方稀土:稀土精矿、稀土深加工产品

广晟有色:钨及稀土相关产品

江西铜业:有色金属矿、稀贵金属采、选、冶炼、加工

厦门钨业:钨鉏产品生产与出口

五矿发展:业务涵盖黑色金属产业链各个关键环节

中国铝业:氧化铝、电解铝

盛和资源:稀土冶炼分离、深加工

创兴资源:稀土冶炼辅料

【二】、稀土永磁概念股下游企业

金力永磁:高性能钕铁硼永磁材料

中科三环:烧结、粘结钕铁硼磁体、软磁铁氧气

英洛华:稀土永磁材料与制品、棕刚玉系列产品

银河磁体:粘结钕铁硼磁体元部件

正海磁材:高性能钕铁硼永磁材料

领益智造:铁氧体磁性材料元件(永磁元件、软磁元件)

北矿科技:高性能永磁材料(粘结铁氧体、烧结铁氧体)

横店东磁:永磁铁氧体和软磁铁氧体

宁波韵升:非晶带材、薄膜太阳能电池、稀土永磁材料

风华高科:新型元器件、集成电路、电子材料

天通股份:软磁铁氧体、微博铁氧体、稀土永磁材料;

三、有色金属相关概念股(按元素来)

笔者建议关注国资小金属!国资控股的小金属!稀有小金属细分龙头个股大全名单如下(仅供参考,欢迎补充):

(1)金属钼:主要标的:金钼股份、洛阳钼业、吉翔股份;

(2)金属钨:主要标的:章源钨业、中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业;

(3)金属钽:主要标的:东方钽业、宝色股份、中钨高新;

(4)金属锑:主要标的:华钰矿业、湖南黄金、金贵银业、兴业矿业;

(5)金属锆:主要标的:东方锆业、三祥新材、盛和资源;

(6)金属锡:主要标的:锡业股份、盛屯矿业、南化股份;

(7)金属钴:主要标的:华友钴业、寒锐钴业、腾远钴业、盛屯矿业、格林美;

(8)金属镍:主要标的:华友钴业、青岛中程、鹏欣资源;

(9)金属钛:主要标的:宝钛股份、中核钛白、龙佰集团、金浦钛业、西部材料;

(10)金属钒:主要标的:钒钛股份、安宁股份、河钢股份、振华股份、玉龙股份:

(11)金属锂:主要标的:赣锋锂业、天齐锂业、盐湖股份、西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投;

(12)磷化工:主要标的:云天化、川发龙蟒、兴发集团、六国化工、湖北宜化;

(13)金属铜:主要标的:紫金矿业、洛阳钼业、铜陵有色、北方铜业、云南铜业、江西铜业:

(14)金属铝:主要标的:中国铝业、天山铝业、明泰铝业、云铝股份、华峰铝业、常铝股份:

(15)稀土:主要标的:北方稀土、中国稀土、包钢股份、盛和资源;

四、11家有持续增长属性的小金属概念股值得关注:

【1】广晟有色(600259):国家四大稀土集团之一广东稀土集团的唯一上市平台;公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务,产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等;

【2】中矿资源(002738):全球铯铷盐精细化工领域龙头,公司主营稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用、锂电新能源原料开发与利用、固体矿产勘查和矿权开发。

【3】翔鹭钨业(002842):国内钨行业具备完整产业链的企业之一;主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等;控股子公司大余隆鑫泰钨业拥有铁苍寨矿区钨矿采矿权。

【4】湖南黄金(002155):湖南省属黄金平台;公司主要产品为标准金锭,还有部分金精矿,拥有80吨/年黄金生产线;截至21年末保有黄金资源量约144.005吨;21年黄金收入176.84亿元,营收占比89.11%。

【5】三祥新材(603663):电熔氧化锆龙头企业;子公司辽宁华锆是全国乃至亚洲最大的工业级海绵锆生产基地,子公司辽宁华祥建有年产2万吨氧氯化锆项目;

【6】章源钨业(002378):最大的钨冶炼产品加工企业及最大的钨粉、碳化钨粉生产基地之一;公司钨粉产品产量排名行业第一,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系;

【7】宝武镁业(002182):我国最大的镁铝合金加工厂;公司主营业务为镁、铝轻质合金材料及其挤压、压铸,产品主要应用于汽车零部件领域和电子消费品;

【8】华友钴业(603799):国内最大的钴产品供应商,产销规模位居世界前列;公司有色业务主要包括钴、镍新材料产品的深加工,资源业务主要包括钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工;

【9】格林美(002340):全国最大的稀有金属回收企业,公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的产销。

【10】盛达资源(000603):公司的主营业务是有色金属矿采选和综合贸易,金属金融服务业务。公司主要产品为有色金属铁精粉铜精矿及IT设备,拥有有色金属冶炼和矿山企业数据库。

【11】西藏矿业(000762):西藏最大的综合型矿产品开发公司,主要从事铬铁矿、锂矿的开采、加工等业务,参股公司金川集团是中国最大、世界领先的镍钴生产基地,产量居世界第三位。

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